Financiële structuur
Intervest Retail heeft op 31 december 2011 een conservatieve financiële structuur die haar toelaat om haar activiteiten ook in 2012 uit te voeren.
De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur zijn op 30 december 2011:
- bedrag opgenomen financiële schulden: € 127 miljoen
- 73 % van de kredietlijnen zijn langetermijnfinancieringen met een gemiddelde resterende looptijd van 3,6 jaar
- goed gespreide vervaldata van de kredieten tussen 2012 en 2016
Looptijd financieringen
.png)
- € 11 miljoen aan niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen
.png)
- spreiding van de kredieten over 5 Europese financiële instellingen
- 71 % van de opgenomen kredieten heeft een vaste rentevoet, 29 % een variabele rentevoet
- vaste rentevoeten zijn gefixeerd voor een resterende periode van gemiddeld 4,9 jaar
- gemiddelde rentevoet voor 2011: 4,3 % inclusief bankmarges (4,1 % voor 2010)
- waarde van de financiële derivaten: € 5,1 miljoen negatief (geboekt onder andere langlopende financiële verplichtingen)
- beperkte schuldgraad van 36 % (wettelijk maximum: 65 %) (37 % op 31 december 2010)